房地产项目公司财务工作总结
【简介】感谢网友“Fearless”参与投稿，下面是小编整理的房地产项目公司财务工作总结（共13篇），欢迎大家阅读分享借鉴，欢迎大家分享。
篇1： 房地产公司财务工作总结
深圳市xx开发置业xxx项目自20xx年4月开始筹备，在集团的大力支持下，实业公司正确领导和决策下，置业公司全体员工、各个相关部门克服了人员相对不足、时间要求紧、房地产市场宏观调控等多方面不利因素的影响，积极配合和坚决执行实业公司整体发展战略，齐心协力，众志一心，扎实工作，实现了“三当”，即当年开工，当年销售、当年售罄的骄人成绩，同时也为南山房地产商业品牌的创立做出了自己应有的贡献。
一、xxx项目财务基本数据：
二、财务控制管理与财务指标分析
（一）在实业公司的监管下，财务工作实现了几个突破
1）监督与服务
20xx年年初，实业公司实行项目公司目标成本管理监督考核，因此公司要求内部财务管理监督水平需要不断地提升。外部，税务机关及银行对房地产企业的重点监察、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控也相应增加了我们的工作难度。在这不平凡的三年里置业公司财务部克服了由于财务专业人员严重短缺、付款审批流程等因素引起的工作量大、事务集中、办理日常财务事务距离远、时间长等多方面困难，在公司各级领导的鼎力支持和关怀下，使得财务部在职能管理上积累了一些经验，并向前迈出了一大步，坚决做好财务审核、监督和服务等各项工作。
2）合作银行的选择
在与银行商谈按揭合作条件的过程中，财务部分析了以前开发项目的一些经验和教训，对项目销售后的资金安全及时回流和开发商承担的连带担保责任以及为配合销售紧密相连的系列增值服务等多方面进行了认真细致的研究，经过反复具体地、探索性地调查讨论和斟酌比较，并屡次与多家内外资银行领导的谈判协商，结合实业公司对香蜜湖项目资金运用等方面的具体要求，寻找适合我们项目的合作伙伴，终于在预定时间内与各合作银行（中行、招行、深发展）达成一致地针对香蜜湖项目的多项最优惠的政策。
从最初的只能凭合同抵押回执到最终业主按揭合同签定后凭预售买卖合同的复印件即放款，使得我项目巨额现金回流时间至少提前了两个月，开盘销售一周内回流资金近1亿元，最大限度地把控住银行的放款节奏，也使得公司有充足的自由资金运用，这样的操作方式也确保了资金回流的安全及时，同时也保证了后续合同备案和抵押等工作的及时顺畅。
（二）在连带担保责任方面
我们实现了目前深圳银行业所能给予房地产开发商的最优惠条件：连带担保到办妥楼花抵押登记为止，最早免除开发商担保责任，较房产证办妥并抵押给银行的一般条件至少提前了一年半的时间，同时也免除了数千万相关担保保证金的巨额支出。
（三）免费合作增值服务
我部与具有多年房地产行业经验的银行达成协议，共同举办盛大的开盘仪式、各类高尚的业主联谊活动，支持网点免费销售宣传、行内网络及刊物宣传、定期发布楼盘信息、共同开发社区智能卡等一系列增值服务，为保证良好的销售态势创造了机遇。
（四）为工程、销售部门提供最优秀的服务
项目销售准备及开展期间，营销部与财务部的工作被推向了最前沿。财务部在销售的重要期间扮演着监督管理和服务的角色。
1）研究编制销售日报小软件，及时获得销售新信息，发现并解决问题
在未能使用销售软件的情况下，部门员工做了艰苦的努力，齐力研究并编制和逐渐完善了《销售情况日报表》以弥补因销售信息缺乏和滞后给财务工作带来的种种难题，及时与销售部门的销售日报表进行核对，并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款原因进行分析，以此来判断分析银行、财务及销售等各个单位部门的衔接情况，发现工作中的问题，加强内部控制，提出有关措施，及时改进。
2）我部与深银联及合作银行联系安装了固定和移动两种pos刷卡机，极大的方便了业主交纳定金和首期款，并协议由银行承担深银联刷卡手续费，从而降低了财务费用。
经过上级实业公司和我司各部门的不断努力，原计划项目最大现金流3。61亿元，实际最大现金流为3。17亿元，节约投入资金4400万元。
（五）编制工程付款台帐，建立部门间审核方式
在项目成立伊始，每笔工程付款在财务部都要经过2次记录，一次是金蝶财务系统入账，另外一次是“工程台帐”，由于金蝶财务系统近年连续升级和更换账套，所以对每项合同整个的付款情况在需要查询时要经过账套的转换，比较耽误时间，工程台帐的建立无疑是节约查询时间的很好办法，并且能一目了然地反应该类和该项合同名称、合同金额、结算金额、付款逐次逐笔时间、凭证号码、累计付款额、发票开具情况、剩余款项、是否已经缴纳印花税等细节。另外，我们根据工程台帐与工程部门预算人员进行不定期核对每项合同的付款等情况，确保双方审核、记录正确，保证工程款项的支付无误。
（六）加强与税务等政府部门沟通，积极推进土地增值税清算
两年来，置业公司财务部积极研究学习国家新的财政税务政策，加强了与税务部门等的沟通往来，努力寻找应对方案，为确保税务工作的顺利进行做着准备。在初始的会计核算中我们没有注意到开发成本科目下设置的“开发间接费用”的重要性，其实直接组织、管理开发项目发生的费用，包括工资、职工福利费、折旧、办公费、水电、劳保等都可以在此科目下列示，而开发间接费用作为房地产开发成本的基本一项，按照税法的规定在计算房地产企业土地增值税时有加计20%的扣除，仅这一点就使得置业公司的土地增值税应纳税额减少近10万元。
三、存在的问题和解决的办法：
xx项目走过热火朝天的建设和销售阶段，回顾过往，我们发现工作当中有很多的不足，有的不足在发生前就得到了上级领导的及时纠正，有的则是在摸索中暴露出来甚至影响到工作的，这些不足都会使得我们的工作多走弯路，甚至产生财务风险。
（一）营销台帐建立的重要性
营销台帐与工程台帐一样具有重要的作用，因为营销部门没有类似预算的岗位，费用控制和合理计划支出的意识相对比较薄弱，又不像财务部门与工程部门这样可以实现成本支出的双控，所以日常对销售费用的支出和管理、控制的职能其实仅仅是由财务部门单方面完成的。尤其是像宣传展览、广告等费用在楼盘营销推广工作刚刚开始的阶段更是款项支付频繁，形式也多样繁杂，经常会出现与同一家公司签订多项合作协议，工作强度和压力忽然的增加，更是考验我们的认真细心程度，这个时候如果能够按时记录营销台帐，那么每次付款就不会感觉混乱，心中有本明白账。
（二）销售费用与开发成本支出的预警
项目公司每年都会根据实际情况调整费用目标，造成费用超支各有不同说法，实质的原因除了受市场价格和政策的波动之外，主要是缺乏超支预警的敏感性，对于哪些是合理和必要的支出，哪些是可要可不要的支出，哪些款项必须按期支付，哪些款项需要暂缓支付等等这些内容都需要我们财务人员有对市场和项目形象进度的了解以及良好把控能力。费用把控离不开事前的预计、事中的控制和预警、事后的分析三个步骤，财务人员不应该停留在传统的在办公室做做帐表上面，要争取更多的机会和时间走出去，促进与内部各个职能部门的沟通、信息共享，与外部相关市场的接触，增强对每一细项费用使用的合理性事前的基本判断能力，这样根据细项预计费用情况制定出来的计划目标更趋于可靠性和真实性，不至于调整的偏差太大。根据前述制定的计划目标来指导日常工作，细项费用的动态出现了明显的异常变动与目标对比就有了预警信息。
（三）管理费用使用要区别责任中心
管理费用也往往容易超计划，这项费用的支出都是由公司内部各个职能部门累积的，超计划也难找到根源，尤其是业务招待费、汽车费用、办公用品等费用在发生时都认为是必要的，难以控制，20xx年年置业财务部提出将费用控制落实到每个部门，使得每个职能部门都成为费用的责任中心，每个职能部门再落实到每个职员的头上，年初制定计划目标，作为部门工作考核的指标，减轻了以前单由财务部门一厢情愿控制，其他职能部门不理解、难于配合、不照此执行的矛盾、尴尬局面，让职员、部门共同担负费用控制的责任，有力提高了目标的执行效力。
以上的一些心得体会都是从财务工作的细节出发的，每个日常工作的细节虽小，但是都关系到整个财务工作的最终品质，与整个项目完成优良情况息息相关，我们无非是要做到心中有数、有底，不辱财务部门的职责使命。
四、20xx年工作提纲
置业财务部的工作方方面面都离不开公司各级领导和各位同事对我们财务工作的指导和关怀，有如此强大的精神支持，是我们做好公司财务工作的巨大精神动力和力量。
我们也将继续随时求得上级领导的无尽支持，做好以下重点工作：
（1）继续保持与税务及相关政府部门的沟通联系，及时掌握国家新的政策法规，分析税务新政对公司发展的影响，规避风险，并且坚决完成项目土地增值税等的清算工作，不留尾巴。
（2）加强与同行业人员的沟通和探讨，加强财务制度执行力度，把握总体工作思路，做细、做精财务工作，充分发挥财务部门的职能作用，保障和促进全局各项工作顺利开展。
（3）与公司销售部门配合，共同完成销售后期的房产证的办理，保证资金和办证工作的万无一失。
（4）与公司工程部门共同完成销售后期的开发成本费用结算。
篇2： 房地产公司财务工作总结
利用业余时间清理按揭贷款拖欠户百余人，6会同公司销售部、物业部与银行法院合作。对个别拖欠银行按揭贷款的钉子户，依照法律手续进行起诉和执行，提高了公司在金融部门的信誉度。
20xx年在公司领导的英明决策下，20xx年公司正式实施了会计电算化工作；使会计工作更加快捷方便、数据统计更加及时准确。财务分工更加明确：由xx负责现金业务及现金凭证的编制。全体员工的共同努力下，公司取得了良好的经济效益和社会效益。20xx年公司实现销售收入xx亿元，向国家上缴税金xx万余元。
由xx负责银行存贷款业务及20xx年度房地产公司财务经理工作总结xx房地产财务工作总结其银行凭证的编制，由xx负责公司税务申报缴纳，各项目工程款拨付情况及往来账户的核对。
将财务部这一年来的工作总结如下：作为公司的财务总监及部门经理。
认真审核原始凭证，1扎实做好会计基础工作。做到会计凭证手续齐全，装订整洁；及时记帐、报帐，科目设置正确，帐目清晰，会计报表报送及时，会计档案管理有序，做到帐帐相等，帐实相符，使会计基础工作更加规范化、制度化。
努力提高资金使用率，2资金管理方面。合理筹划和使用资金；管理好公司资金的每分每厘，获得资金使用率的最大化和效益最佳化。
提高专业技术水平，3加强自身素质修养。不断学习新的会计知识和财经法规，特别着重学习了解国家新的房产税收政策及知识，经常在互联网上查阅有关资料，并与全国各地财务人员互相交流。
所以协调好与税务部门的关系，20xx年度房地产公司财务经理工作总结xx房地产财务工作总结4每年房地产企业都是国家税务机关重点稽查对象。与他经常沟通和联系，非常必要的同时也取得了对我工作的支持、指导和理解。及时计提和缴纳各项税金，进行税收筹划，做到不偷税漏税。
每月与销售部门核对当月房屋销售金额及按揭贷款情况。5工程款的拨付情况与工程部进行核对。
篇3：房地产公司财务工作总结
岗位职责
1、熟悉国家金融政策、掌握融资、房产企业的税收政策及筹划。
2、熟悉项目贷款和按揭贷款的政策和操作流程。
3、能使用办公和财务软件，进行文字、图表、办公信息的处理。
4、负责协助决策层制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略；
5、负责公司财政方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、利润计划、内部审计、成本控制和投资研究分析；
6、负责制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求；
7、负责分析并改进现有财务流程，不断提高资金的利用率和工作效率。
任职要求
1、负责财务制度的制定和执行。
2、负责各项费用支出的管控。
3、编制每月的财务报表和收支预算。
4、执注册会计师证、税务师证、有税务事务所相关经验者优先者考虑；
5、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、SAP、ERP系统，精通相关财税法律法规；
6、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力；
7、良好的组织、协调、沟通能力，和团队协作精神，能承受较大工作压力。
8、35—45岁左右、财会、金融、经济、管理等相关专业本科以上学历，中级以上职称；
9、从事房地产行业同等岗位5年以上且在以往的工作经历中无不良迹象；
10、思维敏捷,有战略性,有前瞻性,善于管理；薪酬带宽为10万-30万人民币待遇：固定底薪+奖金+绩效+培训机会+发展空间+旅游活动+完善福利待遇+节假日休息+年假
2、公司提供完善学习、培训、晋升空间，及福利待遇，期待有能力想实现自身价值的人加盟一起实现事业起点、目标。
篇4：房地产公司财务工作总结
一、职能发展
过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。
建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。
对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。
修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。
设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。
公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。
为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。
根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。
配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。
针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。xx月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。
对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。
根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。
会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西;三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。
经过调研、沟通、设计，于xxxx年xx月推出《成本费用明细分类目录及说明》;于xxxx年xx月xx日推出《会计报表管理试行办法》;xxxx年x月xx日推出《会计凭证管理试行办法》。
会计报表推出执行x个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充;另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表(内)ⅳ《经营情况表》”和“会计报表(内)ⅴ《中小企业融资及中小企业融资成本情况表》”。
会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话通知，x月份实行逐步换新的办法，x月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行交流，明确有关事项，解决设计上的不足。xxxx年x月份，针对会计凭证管理试行情况，再一次征求各公司对报销单据意见，根据大家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于xxxx年x月xx日下发了有关规定。
经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。职能管理[/page]
二、职能管理
(一)核算工作
核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。
会计审核
会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放松政策。
如，亲亲家园项目地处余杭良诸，根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地税务机关提供的发票，否则建设单位不得在税前列支，为此我们对工程发票的来源严格审核，并将此项规定传达到项目公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并使用当地税务机关提供的发票。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。
材料核算
材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以控制，从下半年开始建筑材料价格不断上升，甚至出现断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提不到货，为了确保工期顺利进行，配合材料部门调整采购结算方式，由原来的先提货后付款改为先付款后提货。
公司与供货商结算材料款一般较迟，现在送货清单是在结算时才转到财务，一是造成财务不能及时向用料施工单位结算材料款，二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度，已发现过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。如：杭州友联建材有限公司供应的“楼梯砖”，xxxx年xx月xx日供给浙江大经有限公司和xxxx年xx月xx日供给浙江闻堰建筑有限公司“楼梯砖”于xxxx年x月x日前来办理结算，时间跨度近一年，在与施工单位核对时发现浙江大经材料员签名非本人手迹，当时该款项未办理结算支付，要求核对无误后再付货款。
在材料采购调拨过程中，我们感觉在材料管理的“采购---供货---结算”三个环节中，我们只掌握了两头，对供货这一环节掌握不够，材料供应均由厂家与施工单位交接，我方是否参与验收不清楚，因收货单上无我方人员的验收签字，这就无法掌握材料实际到场的品质与数量。如x月份与施工单位核对钢材时发现同一份“供货单”，施工单位提供的“收货联”与厂家提供的“结算联”在钢材等级上出现差异，经核实，是厂家供货时未注明等级，发现后也未及时补救，只在“结算联”上进行了修改。提醒我们如何管理好材料“采购---供货---结算”三个环节，特别是供货环节监控管理。
会计内部报表执行
对x月份会计报表审核中发现存在的问题，如：①××××公司的“费用明细表”明细目录未按新规定执行，使用的仍然是老格式，发现后要求重新调整编制;②宁波公司未按新表编制，因为信息传递上的出了问题，已通知从x月份报表按新表式编制。对这件事的反思，一项新工作的推行，一是要责任人大力宣传并监督执行，二是执行人足够重视并自觉执行，只有这样一项新工作才能有效地推行。
对会计报表推出执行x个月后进行反检，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充;另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表(内)ⅳ《经营情况表》”和“会计报表(内)ⅴ《中小企业融资及中小企业融资成本情况表》”。并布置集团公司和嘉和公司在编制x月份报表时试行。本打算在x月份报表中全面推广，因这项工作的前期工作量较大，由于x月份开展税务自查工作把此事担搁了，要求x月份落实执行。
销售管理
春节前后按揭放款缓慢，针对这个问题，姚笑君副总裁亲自督阵，由财务部与销售部门进行了核对查明原因，并催促银行放款。并明确了职责，按揭资料由销售部门负责，整理完整的资料提供给按揭放款银行的同时，将名册报财务部，财务负责催放工作，在规定放款期限内未放款的由财务与银行交涉并查明原因。
x月份公司加强了财务部销售管理力量，加强了对销售台帐的审核，加快了财务销售明细的编制，及时与销售置业部的销售月报表进行核对，并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款原因进行分析，提出有关措施。如：从x月份开始银行有关个人住房贷款的门槛提高，要求客户提供的资料增加和贷款额度的控制，建议置业部在签约及办理按揭前与客户说明情况，或了解清楚客户的相关信息，避免按揭办理后反复工作;对银行提出的黑名单客户抓紧催促办理相关手续，并对这批客户多加关注。
税务政策及纳税申报
运用税务政策，向税务机关申报集团公司向下属子公司计提管理费的申请，经杭州市地方税务局检查审核于xxxx年x月xx日下文批复同意杭州建设集团有限公司对杭州山水人家置业有限公司、杭州坤和建设有限公司等x户企业按不超过当年销售收入x%的比例提取xxxx年度总机构管理费。xxxx年会计决算中集团公司向山水人家置业公司提取了xxx.xx万元。
对xxxx年养老保险进行清算，整个集团养老保险分四个公司交费，集团公司、客旅分公司、××××公司、xx公司，今年社区公司也单独开户交费。在集团参保人员较多，各公司人员都有，不利于管理，我们看出参保人按块划分，集团公司主要纳入集团本部、山水公司、三墩公司员工及外派人员;×××公司员工划到余杭;客旅中心划入客旅分公司;社区员工由社区统一办理;宁波当地人员在宁波公司办理。这样利于管理，对该项费用支出便于掌握，主要还是有利于接受税务与社保的检查。
xxxx年度，山水置业公司产生利润，为弥补以前年度的亏损，我们做了税务审计和申报工作，经多方努力于xxxx年x月获得所得税退税返还xx万元。
根据浙地税发[xxxx]xx号文件《浙江省地方税务局浙江省财政厅关于个人取得差旅费津贴、误餐补助收入征收个人所得税问题的通知》，从月份开始在工资核算上进行相关调整，一是企业可在税前列支;二是员工可减轻税赋。
(二)审计工作
山水置业公司一期交付结算后产生了利润，在进行所得税申报的同时，办理以前年度亏损弥补申报。为弥补以前年度亏损委托杭州天瑞税务师事务所对山水置业公司xxxx年、xxxx年及xxxx年进行了税务审计(xxxx年、xxxx年已审计过)，出据的审计结果符合公司利益，西湖区地方税务征管局已对山水置业公司前五年的亏损进行了核实。
委托浙江兴合会计师事务所对集团公司、山水置业、×××置业、客运中心、集团合并报表进行会计审计，审计的目的是为了中小企业融资的需要。已取得了集团公司、山水置业、×××置业、客运中心审计报告，审计报告出据的审计结果基本符合公司要求。集团合并报表的会计审计报告经过蹉商获得了有效的会计审计报告。
委托浙江兴合会计师事务所对集团公司增资的验资工作，已取得有效的验资报告。
x月份对各公司财务状况进行了一次审计;xx月份对客旅分公司xxxx年经营进行了内部审计;对投资企业彩虹城项目的xxxx年会计报表进行复核;x月份对社区服务公司xxxx年经营情况自查工作进行了布置，并进行了财务审计。
今年房地产行业是税务机关重点审查对象，为此我们在x月份已对xxxx年的有关会计资料进行复检，做好有关准备工作。x月x日，杭州市审计局前来对山水置业公司进行税务的延伸审计，由于准备充分，审计后对我们的会计核算规范性给予肯定。
xxxx年x月xx日，杭州市地方税务局稽查二局召开属管辖的下房地产企业税收缴纳情况稽查工作会议。本次税务大检查在全省范围开展，会上对税务大检查工作进行了布置，税务大检查工作分三个阶段，第一阶段，为自查阶段，时间从x月xx日至x月xx日，给企业一个补交的机会;第二阶段，为市地方税务局稽查二局对重点企业进行稽查，时间从x月下旬至x月底，对以下三类企业为必查对象：①自查情况空白的;②销售利润率不到xx%的;③不交自查情况表的，另外按自查户数的xx%比例确定重点检查对象;第三阶段，为省局重点检查。
篇5：房地产项目工作总结
深圳市开发置业x项目自XX年4月开始筹备，在集团的大力支持下，实业公司正确领导和决策下，置业公司全体员工、各个相关部门克服了人员相对不足、时间要求紧、房地产市场宏观调控等多方面不利因素的影响，积极配合和坚决执行实业公司整体发展战略，齐心协力，众志一心，扎实工作，实现了“三当”，即当年开工，当年销售、当年售罄的骄人成绩，同时也为南山房地产商业品牌的创立做出了自己应有的贡献。
转眼间 年即将过去，马上就要进入新的一年 —— 年了，新的一年依然会充满挑战、机遇与压力。在这过去的六个月时间中，在领导们的正确带领下，通过我的努力工作，也有了一点收获，两年的职业生涯经历让我体会到不一样的人生。临近年终，算一算，我到公司已经有 6 个月的时间。回想刚进公司的时候就仿佛还是在昨天发生的事情。 6 个月的时间看到公司的发展。我感觉有必要对自己的工作做一下总结。目的在于吸取教训，提高自己，以至于把 年的工作做的更好。以下是我在 年的工作总结汇报：
年 7 月，我被调至位于新湖的xx项目部。新的项目，新的起点，我把公司领导交给我的每一项工作都当作是积累个人经验的宝贵机会，所以我兢兢业业，不曾有一丝懈怠的去完成每一项任务。经过xx项目的洗礼，我从中学到了很多，各方面都有所提高。
在 年度，xx项目部的销售情况并不理想，由于政府的各项政策陆续出台令整个楼市急剧降温，原本不限购的xx地区也受到极大影响，使得销售工作困难重重，也是我从事本行业以来最为严峻的一段时期。做为外部协调，我负责的是缴纳维修基金，合同备案，预告登记，等工作，平时也会协助同事做案场样板间装修，和物品摆放工作。这一时期，我觉得最成功的就是把这些繁琐的购房合同，预告登记，购房发票，都在电脑上做出了详细的备案，半年期间，经手的所有资料无一丢失，借出去的票据文件，也都有详细的去向说明，xx项目由于其特殊性，合同相对来说比较少，所以我认为这个方法，值得沿用下去。为以后各项工作的开展打下良好而又坚实的基础。还有就是克服了路程的问题，在刚来时候，感觉路况很差，危险性大，堵车严重，灰尘铺天盖地，特别是路况和堵车，在去新郑房管局的路上，经常可以看到 107 国道上有车翻在两边的阴沟里，要不就是被大车挤进去的，要不就是司机长途劳顿，疲劳驾驶。再说堵车，毫不夸张地说有的时候早上从总部出发，遇到堵车严重的时候，到达项目上正好赶上吃中午饭。不过来回 70 公里路程还是被我们当成了家常便饭，仅仅一个月时间我们就不再为路况差而叫骂，不再为堵车而急躁不安，不再为危险大而抱怨，而是真正淡定下来，因为我们明白如果这些困难都克服不了的话，我们就更不可能完成最终的目标，当我们看到项目上的设施一天天完善，一期工程一个个出落成型的时候，就感觉一个生涩的项目，一步步走向成熟，虽然我不负责工程，但是这个感觉真的就像看着自己家孩子，一天天长大。让人内心倍感欣慰。
在领导交代的任务中，我手头现在只剩下蓝钻的几栋楼的土地证，因为办证流程的原因，在年前还没有完成，其他的都已经有了结果。从这半年找自己的不足，我觉得个人最大的不足就是办事莽撞，太过于追求执行力和完美，体会最深刻的事情就是真正感觉到了执行力是很重要，却不是最重要的，能有一个好的结果才是最重要的。做事冲动，莽撞，不淡定，想求得好的结果是几乎不可能的。我想最大的敌人还是自己的心态， 年新年伊始，应该说是从下一个工作日开始就要调整自己的心态，因为十几年求学经历，交给了我最基本的做人方法，几年的社会磨练，让我们学会了做事的基本原则，我现在不仅仅要得到宝贵的经验，还要拓宽自己的视野和心胸，让自己真正融入公司，让自己的精神时刻追随着企业文化的发展的方向，这样才能和公司的领导，同事保持一致，更从容的解决领导，同事交代的事情，努力让所有的结果都变得精彩。
年，这是个不平凡的一年，虽然困难重重，虽然局势让人无可奈何，但是我们大家并没有随波逐流，而是用自己的方式，证明着自己的价值，创造了一个又一个令人感动的画面。虽然业绩不理想，虽然形势很糟糕，但是却给了我们一个在逆境中拼搏，成就自己的机会，使我们在蹉跎中练就一身生存的本领，有了这些宝贵的经历做基础，注定 年是一个充满期望和收获的一年，最后借用诗人李白的一句话，结束此次的总结： 长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。
篇6：房地产公司财务管理制度
财务管理暂行规定
第一章 总则
1.1 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定，
1.2 公司财务管理的基本任务是:做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作;规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果;依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源;实现公司价值的最大化。
1.3 本规定在公司内部暂时执行，随着公司业务的正常开展和不断拓展，将进行更改、补充和完善。
第二章 财务管理组织机构
2.1 公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制，公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。公司设置独立的财务机构即财务部。
2.2 公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定,结合公司的核算体制和财务管理的实际需要，配备财会人员，加强对财会人员的管理。
2.3 财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为：
(1)负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定;
(2)参与公司筹资方案的拟定和实施;
(3)参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见;
(4)参与公司经营决策，统一调度资金;
(5)负责公司财务预算管理、会计核算;
(6)负责编制合并报表，提供财务数据，如实反映公司的财务状况和经营成果，并作好项目和财务分析工作;
(7)监督财务收支，依法计缴税收;
(8)负责公司财务会计档案的保管，票据申购、使用、核销等管理工作;
(9)监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支;
(10)参与对子公司的财务管理。
(11)协调处理与各单位的关系。
2.4 财务部建立稽查制度，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
2.5 公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。
第三章 会计核算
3.1 公司按照《企业会计制度》规定，结合经营项目实际情况，制订并实施有关会计核算暂行办法，及时、正确反映经营业绩和披露经营风险。
3.2 公司采用借贷记账法，以中文作为记录的文字，以人民币为记账本位币，按照《企业会计制度》的规定并结合公司的实际情况，设置总分类和明细账科目。
3.3 公司按照《企业会计制度》规定对经济业务进行会计核算、账务处理，并实行会计电算化，
3.4 公司依照权责发生制和配比原则确认收入和成本，以反映公司的经营成果。
3.5 公司严格区分本期费用支出与期间费用支出。
3.6 公司各项财产在取得时按照实际成本计量，其后，如果财产发生减值，按照《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。
3.7 公司在进行会计核算时，应当遵循谨慎性原则的要求，不得多计资产和收益、少计负债和费用。
第四章 财务预算管理
4.1 公司制定财务预算管理暂行规定，对公司的经营业绩、财务状况、项目运作等实行全面财务预算，并依据其实施管理。
4.2 公司在年度开始前组织编制完成本年度的各项财务预算，财务预算主要包括以下内容：
1. 经营预算;
2. 盈利预算;
3. 资金预算。
4.3 公司在预算年度开始后，对财务预算执行情况进行分阶段的控制和监督，及时进行差异分析，并查实差异的原因，向总经理报告。
第五章 收入、成本费用管理
5.1 公司建立并完善营业收入的管理规定，确保收入循环中的报价、签订合同、实际收款和开具发票等各环节的内部控制，以加强对业务活动的财务监督。
5.2 营业收入是指公司在营业期间收取的各种经营项目的主营收入和其他业务收入。公司在收讫价款或取得价款的凭证时，确认营业收入的实现。
5.3 公司对外投资性的收益包括短期投资收入和长期投资收益。短期投资收益在持有期满后确认，长期投资收益按被投资单位取得的合法审计报告中的财务年度权益确认。
5.4 成本费用的核算坚持权责发生制的.原则，当期发生的成本费用，无论其款项是否支付，都应计入当期的成本费用;虽在本期支付的成本费用，但应有后期负担的均不能计入本期成本费用。但应归属本期的成本费用和损失不得挂账，调节利润。
5.5 严格控制成本费用的开支范围和标准，严格履行请购、审批、合同订立、付款等程序，合理控制成本和费用。费用报销的审批及流程按照费用报销暂行规定执行。
5.6 公司合理运用财务杠杆，降低财务费用等资本成本。
第六章 资产管理
6.1 公司严格按照国家有关部门颁布的《现金管理条例》、《银行支票使用管理暂行规定》、《银行账户管理办法》和公司现金、银行存款管理暂行规定，对货币资金的使用、银行账户的开设和使用进行管理。货币资金的保管和核算须岗位分离。
6.2 公司制定信用政策，加强对应收款项的管理，明确欠款对象，落实追款责任并依据结果施以奖惩。
公司采用余额百分比法估计坏账损失，并计提坏账准备，计提的比例为期末应收款项的5‰。财务部对已确实不能收回的超龄应收款项 ，定期逐笔书面上报总经理审核，批准后作为坏账损失处理。如数额较大者须通过董事会批准后处理。
6.3 公司加强对存货的管理，建立完善的采购、保管、领销、记录、盘点制度，保证账、卡、物相符。存货按照实际成本计价，领用或发出存货，采用先进先出法确认其实际成本。
6.4 公司制定并严格执行《固定资产管理办法》，健全固定资产购建预算、授权购买、登记核算、维护保养、处置等控制制度。公司的固定资产按分类确定折旧率，采用直线法折旧。全部折旧额在相应资产的有效经营期内收回。
篇7：房地产公司财务工作计划
一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关。
当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时，财务部将加强对新职工的'成本费用报销和控制的宣传。对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。
二、加强往来款项的催收力度。
需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。
三、配备财务人员。
财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。
四、配备金蝶升级版财务软件及多端口。
至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账，这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。
五、日常工作。
认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。
六、其他。
配合其他部门完成公司交给的其他工作。
篇8：房地产公司财务管理制度
房地产公司财务管理制度
财务管理暂行规定
第一章 总则
1．1 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。
1．2 公司财务管理的基本任务是:做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作；规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果；依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源；实现公司价值的最大化。
1．3 本规定在公司内部暂时执行，随着公司业务的正常开展和不断拓展，将进行更改、补充和完善。
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第二章 财务管理组织机构
2．1 公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制，公司是独立的`企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。公司设置独立的财务机构即财务部。
2．2 公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定,结合公司的核算体制和财务管理的实际需要，配备财会人员，加强对财会人员的管理。
2．3 财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为：
（1）负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定；
（2）参与公司筹资方案的拟定和实施；
（3）参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见；
（4）参与公司经营决策，统一调度资金；
（5）负责公司财务预算管理、会计核算；
（6）负责编制合并报表，提供财务数据，如实反映公司的财务状况和经营成果，并作好项目和财务分析工作；
（7）监督财务收支，依法计缴税收；
（8）负责公司财务会计档案的保管，票据申购、使用、核销等管理工作；
（9）监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支；
（10）参与对子公司的财务管理。
（11）协调处理与各单位的关系。
2．4 财务部建立稽查制度，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
2．5 公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。
第三章 会计核算
3．1 公司按照《企业会计制度》规定，结合经营项目实际情况，制订并实施有关会计核算暂行办法，及时、正确反映经营业绩和披露经营风险。
3．2 公司采用借贷记账法，以中文作为记录的文字，以人民币为记账本位币，按照《企业会计制度》的规定并结合公司的实际情况，设置总分类和明细账科目。
3．3 公司按照《企业会计制度》规定对经济业务进行会计核算、账务处理，并实行会计电算化。
3．4 公司依照权责发生制和配比原则确认收入和成本，以反映公司的经营成果。
3．5 公司严格区分本期费用支出与期间费用支出。
3．6 公司各项财产在取得时按照实际成本计量，其后，如果财产发生减值，按照《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。
3．7 公司在进行会计核算时，应当遵循谨慎性原则的要求，不得多计资产和收益、少计负债和费用。
篇9：房地产公司财务工作计划
房地产公司财务工作计划
一、指导思想
加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润;加强业务学习，坚持员工技能培训，采取多样化形式，把学业务与交流技能相结合，开拓视野，丰富知识，全面提升整体素质、管理水平;建立办事高效，运作协调，行为规范的管理机制，开拓新业务，再上新水平，努力开创各项工作的新局面。
二、主要经营指标
1、主营业务收入全年净增万元，其中每月均增加万元;其它业务收入全年净增万元，每月均增加万元。
2、客户流失率为总客户的%，其中：人为客户流失力争降低为零、坏帐回收率为总客户的%。
3、全年完成业务总收入万元，占应收款%。
4、实现净利润万元。
5、委托银行扣款成功率达%。
三、工作措施
1.捕捉信息，开拓市场，争当业绩顶尖人。面向市场，扩展团队队伍，广泛招纳能人之志为我所用。让安居的业务铺遍全国，独占熬头。
2.抓好基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。搞好各类客户分类细划，摸底排查工作。对客户进行分类细化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司经理分别按照“分类排队、区别对待、上门清收”等管理措施，对所属客户进行分类，确定清收方案，落实任务层层分解，明确目标及责任人，以确保全年既定目标任务的全面完成
3.加强坏帐清收组织管理工作，继续做好呆帐回收及核销工作。
4.适应营销新形势，构建新型的客户管理模式。一是要实行客户分类管理，提供差别化、个性化服务;二是对重点客户进行重点管理，尤其要做好重点客户的后续服务工作。
5.努力加大中间业务和新业务开拓力度，实现跨越式发展.企业未来的发展空间将重点集中在中间业务和新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使中间业务在较短时间内有较快发展，走在同业前面，占领市常加强中间业务的组织领导和推动工作。
6.严格客户的收费标准，杜绝漏收和少收。并进一步规范标准，坚决执行公司规定的中间业务收费标准。杜绝漏收和少收，除特殊情况，经领导批准同意，任何人无权免收和少收，坚决做到足额收费，只有积极拓展收费渠道并做到足额收费，才能完成全年各项业务收入的.艰巨任务。
7.强化员工培训工作计划。
(1)职工思想教育方面：一是通过培训教育，树立职工爱岗敬业，敢为人先的创新精神。二是增强职工爱岗如家，行兴我荣，行衰我耻的观念。三是遵纪守法教育，以提高全体员工遵纪守法和自我保护意识。
(2)职工业务教育方面：一是继续学习新业务;二是技能培训工作持之以恒进行岗位练兵，不断提高办理业务的质量和效率，通过业务技术竞赛等形式，激活员工工作热情，提高工作效率。三是学习市场营、销学，填补员工市场营销知识空白。通过请进来与走出去的方法，提高员工营销的技巧，为培养一批营销骨干打好基矗
8.完善企业内部管理机制，对所属部门、工作岗位均实行规范化管理，使每个员工人人肩上有压力，心中有蓝图，前进路上有方向，工作行程有目标。各个部门均要制订周工作计划、月工作计划。并要制订切实可行的考核方案，跟踪考核，以利提高。
(1)建立和健全企业内部管理制度，以狠抓管理制度落实来带动企业管理水平的提高。
一是要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担公务员之家的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。
二是建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。
三是根据企业的生产经营特点和管理的客观要要求，严格执行企业内部财务管理和会计监督。落实企业内部责任。建立内部责任会计制度，对各部门的经营收益、成本费用、部门利润进行分别核算。使各部门对自己的任务、目标做到心中有数。这对于调动各部门的积极性，努力做好做足生意，节约费用开支是有促进作用的;建立一套内部的约束机制，在内部制度中明确规定各部门的权力责任，做到分级负责、职责分明、相互制约。会计监督。会计监督不单纯是对一般费用报销的审查，而应贯穿于企业经营活动的全过程，从企业的经营资金筹集、资金运用、费用开支、收入实现，一直到财务成果的产生。严格按照制度办事，正确核算，如实反映公司财务状况和经营成果，维持投资者权益，强化会计监督职能，保证制度的落实和有效执行。
(2)进一步提高企业的执行力。
企业的执行力决定企业竞争力，执行力，就个人而言，就是把想
篇10：房地产公司财务管理制度
房地产公司财务管理制度
第一章 总则
1.1 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。
1.2 公司财务管理的基本任务是:做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作;规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果;依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源;实现公司价值的最大化。
1.3 本规定在公司内部暂时执行，随着公司业务的正常开展和不断拓展，将进行更改、补充和完善。
第二章 财务管理组织机构
2.1 公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制，公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。公司设置独立的财务机构即财务部。
2.2 公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定,结合公司的核算体制和财务管理的实际需要，配备财会人员，加强对财会人员的管理。
2.3 财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为:
(1)负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定;
(2)参与公司筹资方案的拟定和实施;
(3)参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见;
(4)参与公司经营决策，统一调度资金;
(5)负责公司财务预算管理、会计核算;
(6)负责编制合并报表，提供财务数据，如实反映公司的财务状况和经营成果，并作好项目和财务分析工作;
(7)监督财务收支，依法计缴税收;
(8)负责公司财务会计档案的保管，票据申购、使用、核销等管理工作;
(9)监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支;
(10)参与对子公司的财务管理。
(11)协调处理与各单位的关系。
2.4 财务部建立稽查制度，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
2.5 公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。
第三章 会计核算
3.1 公司按照《企业会计制度》规定，结合经营项目实际情况，制订并实施有关会计核算暂行办法，及时、正确反映经营业绩和披露经营风险。
3.2 公司采用借贷记账法，以中文作为记录的文字，以人民币为记账本位币，按照《企业会计制度》的规定并结合公司的实际情况，设置总分类和明细账科目。
3.3 公司按照《企业会计制度》规定对经济业务进行会计核算、账务处理，并实行会计电算化。
3.4 公司依照权责发生制和配比原则确认收入和成本，以反映公司的经营成果。
3.5 公司严格区分本期费用支出与期间费用支出。
3.6 公司各项财产在取得时按照实际成本计量，其后，如果财产发生减值，按照《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。
3.7 公司在进行会计核算时，应当遵循谨慎性原则的要求，不得多计资产和收益、少计负债和费用。
第四章 财务预算管理
4.1 公司制定财务预算管理暂行规定，对公司的经营业绩、财务状况、项目运作等实行全面财务预算，并依据其实施管理。
4.2 公司在年度开始前组织编制完成本年度的各项财务预算，财务预算主要包括以下内容:
1. 经营预算;
2. 盈利预算;
3. 资金预算。
4.3 公司在预算年度开始后，对财务预算执行情况进行分阶段的控制和监督，及时进行差异分析，并查实差异的原因，向总经理报告。
第五章 收入、成本费用管理
5.1 公司建立并完善营业收入的管理规定，确保收入循环中的报价、签订合同、实际收款和开具发票等各环节的内部控制，以加强对业务活动的财务监督。
5.2 营业收入是指公司在营业期间收取的各种经营项目的主营收入和其他业务收入。公司在收讫价款或取得价款的凭证时，确认营业收入的实现。
5.3 公司对外投资性的收益包括短期投资收入和长期投资收益。短期投资收益在持有期满后确认，长期投资收益按被投资单位取得的合法审计报告中的财务年度权益确认。
5.4 成本费用的核算坚持权责发生制的原则，当期发生的成本费用，无论其款项是否支付，都应计入当期的成本费用;虽在本期支付的成本费用，但应有后期负担的均不能计入本期成本费用。但应归属本期的成本费用和损失不得挂账，调节利润。
5.5 严格控制成本费用的开支范围和标准，严格履行请购、审批、合同订立、付款等程序，合理控制成本和费用。费用报销的审批及流程按照费用报销暂行规定执行。
5.6 公司合理运用财务杠杆，降低财务费用等资本成本。
第六章 资产管理
篇11：房地产公司财务管理制度
第一章总则
第一条为了规范公司的财务管理，加强财政监督，维护投资者和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》以及其他相关法规，结合公司的经营特点和管理要求制定本制度。第二条本制度适用于本公司的会计核算工作。
第三条公司具体会计核算，参照财政部颁布的企业会计准则执行。
第四条公司应按财政部规定按期编制会计报表和财务情况说明书，年度会计报表需经中华人民共和国政府批准的注册会计师（以下简称注册会计师）审查、验证，出具报告，方可向外提供。
第二章会计准则
第五条公司财务部为公司的会计机构。公司的会计工作必须遵守国家有关法律法规的规定。
第六条公司发生的经济业务均应按规定填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表。
第七条会计记账
1、会计记账采用借贷复式记账法。
2、会计记录必须以实际发生的经济业务及可以证明经济业务发生的合法凭证
为依据，如实反映财务状况和经营成果，做到内容真实、数字清晰、项目完整、手续齐备。
3、公司应按照权责发生制的原则记账。会计事项的处理必须于当期内进行，不得提前或延后。凡是当期已经实现的收入和已经发生或应当负担的费用，不论款项是否收付，都应当作为当期的收入和费用；凡是不属于当期的收入和费用，即使款项已在当期收付，都不应作为当期的收入和费用。
4、各项财务物资应当按照取得或构建时发生的实际成本核算，除国家另有规定者外，一律不得自行调整其账面价值。
5、会计信息必须符合国家宏观经济管理的需要，满足投资方了解企业财务状况和经营成果的需要，满足公司加强内部经营管理的需要。
第八条会计核算
1、会计核算应当划分会计期间，分期结算账目和编制会计报表。会计期间分为年度、季度和月度。会计年度自公历1月1日起至同年12月31日止。季度、月度均按公历起讫时间确定。
2、公司的会计核算以人民币为记账本位币。以外国货币结算的，应当折合人民币记账，同时登记外国货币金额和折合率。
3、会计核算必须符合国家的统一规定，做到口径一致、相互可比。会计核算方法应当前后一致，不得随意变更。确需变更的，应当将变更情况和原因、变更后对公司财务状况和经营成果的影响，在会计报告中说明。
4、会计核算应当划分收益性支出与资本性支出。凡支出的效益仅及于本年度的，应作为收益性支出；凡支出的效益及于几个会计年度的，应作为资本性支出。
5、会计核算应当全面反映公司的财务状况和经营成果。对于可能影响决策的重要经济业务，应当单独核算，分项反映，并在会计报告中重点说明。
第九条公司的会计科目名称、内容和对外报送的会计报表种类、格式，由中华人民共和国财政部规定。
公司的财务会计报告由会计报表、会计报表附注和财务情况说明书组成。公司在不影响会计核算要求和会计报表指标汇总的前提下，可以根据具体情况，增加或减少规定的会计科目和会计报表项目，公司内部管理需要的报表由公司自行规定。
第十条公司向外报送的会计报表包括：
第十一条公司财务会计报告应按月或按年报送上级主管部门。月度财务会计报告应于月份终了后10天内报送，季度财务会计报告应于季度终了后10
天内报送；半年度财务会计报告应于中期结束后15天内报送；年度财务会计报告应在年度终了后1个月内报送。第十二条公司的会计报表附注至少应当包括下列内容：
1、会计报表中重要项目的明细资料；
2、有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
3、重要资产转让及其出售的说明；
4、或有事项和资产负债表日后事项的说明；
第十三条公司报送年度会计报表应附送财务情况说明书，主要说明：
1、公司生产经营的基本情况；
2、利润实现及利润分配情况；
3、资金增减和资金周转情况；
4、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项。
公司向外报送的年度会计报表，应当由报表编制人、会计机构负责人（会计主管人员）、公司负责人签名并盖章。
第十四条公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明公司不能控制被投资单位的除外：
（一）通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
（二）根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
（三）有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
（四）在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。
公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明公司能够控制被投资单位，应当将该被投资单位纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外。
第十五条公司应按国家有关规定，聘请中华人民共和国政府批准的注册会计师，对企业的年度财务会计报告和专项工程财务决算进行审计，并出具审计报告。
第三章财务管理制度
第十六条财务计划管理：公司财务计划是指企业在一定时期争取达到的目标利润，是计划实现的收入、支出、利润、融资、投资以及资本投入等目标的组合。财务计划为企业运作的管理与控制提供了依据。公司财务计划一般以年度为单位。但半年度应进行一次考核与调整。
篇12：房地产项目运营工作总结
在繁忙的工作中不知不觉的又迎来了新的一年，回顾工作历程，从在友好市场的施工单位到成为铭箭的一名员工，我深深感受到了公司的蓬勃发展之热气，同事们积极拼搏之精神。刚进公司时候作为一名新员工对新环境新事物都很陌生，并且第一次从事甲方的工作岗位，对岗位工作等都不熟悉。在公司的各位领导的帮助下，对公司的性质、规章、工作模式等进行了全面的了解和认知，同时让我作为一名工程部这个核心部门的一名员工，深深感受到了肩上的重任。
在公司工程部工作中，严格遵守法律法规，遵守公司的各项规章制度，平时严格要求自己，廉洁自律。工作中敢于承担责任，具有认真负责的精神，与同事们互相配合，努力完成每一个工作任务。
一、20年下半年工作情况
由于来公司仅4个月，通过领导的安排指导下目前主要负责预决算、部门内业及配合其他同事的工作，汇报如下：
1、协助领导配合研发部完成了对创业小区二期、八一新城三期、友好市场、前进新区楼工程上住宅楼布局及做法的优化改进和变更，节约公司成本。
2、协助领导完成了对宜居佳苑、服务综合楼开工建设的定位测量和局部规划，配合施工单位进行图纸会审，提出图纸上的问题，配合研发部对设计布局问题处理和完善。
3、与同事协作配合完成了对八一新城三期、友好市场、创业小区二期主体工程的进度质量把控，对反馈的问题协助部门领导与施工单位协调处理。
4、与同事协作积极完成了对甲供材料的分配工作。公司甲供材料种类多，规格复杂，认真负责督促协调，确保了材料到场，质量达标，且不影响工程进度。
5、配合研发部完成了各小区配套工程的规划，完善了水电暖管线图等的各项技术指标，制定施工方案，协调施工单位对八一新城小区、创业小区配套工程施工。
6、协助领导配合公司各部门，完成起草分包及甲供材料等各项协议、合同，确保各小区工程进度不受影响。
9、配合部门同事对各小区施工楼幢进行有效管理，从施工质量、进度、安全、成本及协调方面把关控制，确保工程各项满足验收规范要求，完成了主体分部验收工作，为来年顺利交工给予有效保证。
二、明年的工作重点
我的专业是工民建，在工程建设施工中有近五年的工作经验，所以明年开工建设的工程和在建工程的整个进度、质量核心以及成本控制是明年的首要工作重点，发挥自己的专长，与同事协作配合完成公司的计划任务，创造优良工程。同时领导分配的其他工作任务、20年八一新城三期、创业小区二期、友好市场工程的决算、配套工程的决算工作及竣工验收工作也是重中之重，确保我工程部各工作计划任务的顺利实施。
三、工作中的岗位能力及不足
本职工作中，必须熟悉房屋开发项目工作程序，了解设计原理，严格掌握各项施工工艺，质量标准，建筑行业的法律法规。由于我的专业是工民建，专业基本相同，对于勘察、三通一平、图纸会审、主体验收、竣工验收、保修组织工作、施工进度质量控制、建筑成本控制等工作且有数年的工作经验，在进行此类工作时较为擅长。在这近半年的工作中领导给我安排的工作基本均能胜任，部分从未接触的工作也能触类旁通，从陌生到熟悉，从生疏到熟练。
不同于乙方技术能力第一，作为甲方管理能力第一，对于我来说管理方面较欠缺，在本职工作中需要不断的磨练和向同事学习。其次，我个人在工作中较为粗心，不够细致，思维不够缜密，在工作中存在一定的失误，我会在以后的工作中向同事学习并且积极改正，时刻提醒自己。
在工程项目的实施中，工程部对楼幢的功能分析，人性化需求设计分析，施工难度评估等信息直接影响研发部和设计院对楼幢的设计和研发，所以我们的思维模式，创新意识，专业知识等尤为重要，而这大部分对于我来说是曾经工作中从未涉及或很少涉及的，这也是我非常欠缺的一面，只有在工作中，不断的学习和积累经验。
四、团队意识及个人品德等方面素质
工程部是在公司的领导下代表公司履行项目建设的项目管理机构，所以工程部必须是一个高效的的团队并且团队的意识以及团队成员的个人素质尤为重要。要进行高效的工作管理模式，必须提高团队的集体意识，如何提高团队的意识：
1、团队领导以身作则做好各方面的工作，避免产生团队的不信任、不负责等后果。
2、领导的开诚布公，互相信任，与团队成员之间保持紧密合作。
3、提高团队的凝聚力，责任心，忠诚度。
4、提高团队成员业务素质水平。
5、“人心齐，泰山移”团队领导者工作上对成员严格，生活上对成员关心，做好沟通协调工作，保证团队如机器一样有条不絮的和谐运转。
6、团队工作中集思广益，发挥各成员优势，取长补短。
工程部作为建设工程的项目管理方，对于施工方、监理方以及甲供指定方均存在一定的利益关系，所以我作为甲方代表，我会恪守公司规章制度，遵守国家法律法规，明清利害关系，时刻提醒自己拒绝吃拿卡要，不断努力为公司发展做出自己的贡献。
五、对公司提出发展、经营、管理等方面意见
1、工程部能否配一套工作服。工程部每天频繁下工地，公司又规定在单位必须穿工装，这让我部门同事们一天换很多次衣服，但是经常有紧急事衣服来不及换，造成工装脏或者破损，也给公司带来不好的形象。
2、公司各部门岗位职责不清晰，物业公司与工程部、研发部与工程部部分工作没有进行划分，影响工作效率。
一年的工作已经结束了，在即将迎来的一年中，我会继续不断的努力的。每一年都有自己的进步，每一年都会有自己的成长!在20年的工作中，我会尽我的全力来参加工作的，毕竟现在还年轻，需要更好的奋斗，在年轻的时候多拼一拼，这才是一生中最好的奋斗时刻，努力拼搏打拼出属于自己的一片蔚蓝的天空，相信在大家共同的努力下在来年中公司的业绩一定会再创新高，取得最圆满的成功!
篇13：房地产项目运营工作总结
工程自年12月项目部进场至今，经历了初期的预埋件埋设、主龙骨安装、1#、2#楼玻璃安装及3~5#楼的年后抢工阶段。现已具备竣工验收条件。下面将工程分为施工管理、材料管理、资料管理三个方面进行总结。
工程项目部自年12月16日正式组建以来，项目部便着手与业主、监理、总包的协调工作。项目部办公室、工人宿舍、库房等场地的圈划，施工临时用电、生活用水等费用，塔吊、升降机、脚手架等的优先使用权，与监理进行协调进场资料及施工组织设计的编制等。
在施工过程中，由于原设计图纸上，正面格栅及背面空调位穿孔铝板排风量无法满足验收要求。项目部同业主协商，将正面格栅分格加大、冲孔铝板改用格栅代替，其中减少部分的材料费用不从工程款里扣除。此项为公司节约成本约20万元(每平方按200元计算，合计约990平方)。
原设计图纸中，u玻边窗横梁由我方进行加工安装。经项目部与业主协调，此部分横梁按照现场签证进行加工。为公司创收约10万元。
现场施工与设计进行及时沟通。项目部对设计师在下单过程中，所需的现场实际尺寸，立即进行测量并及时反馈。为避免双方对所测量的尺寸出现理解偏差，双方进行沟通，以图纸形式进行沟通反馈。降低了设计在下单过程中的失误概率，提高了下单速度。对某些特殊部位的材料下单，项目部技术人员会对设计提出自己的建议，以便设计采纳。如，对3~5#楼顶层龙骨u型槽的取消，既节约了材料成本，又方便了施工。
由于工程采用钢结构龙骨，在横梁u型槽等副龙骨焊接过程中，由于高热会产生横梁变形。我项目部在总结1#2#楼焊接过程中出现的变形问题后，决定在3~5#楼施工过程中，对横梁加焊的u型槽部分进行焊点的减短。在这里需要明确的是：由于u型槽的作用只是对玻璃进出位进行找平，故减短焊接长度不会对结构稳定性及安全造成影响。焊点的减短，提高了焊接的速率，为抢工阶段争取了宝贵的时间。
工程在铝合金开模的过程中，可能由于考虑不周。在对原设计模图进行修改后，铝材装饰线的契合程度虽然有所提高，但是在安装过程中，由于钢结构横梁上焊点较多，造成横梁变形较为严重。装饰线压板刚度不足，在螺栓顶紧的情况下会发生变形，使装饰线扣盖契合不完全，甚至可能造成脱落。在施工过程中，现场对装饰线对应的螺丝空位进行预打孔，将装饰线预拼后将其刚度提高，然后再进行安装。在此，希望设计师们今后对装饰线模图修改时，注意材料刚度的变化，避免再出现类似情况。
众所周知，材料是工程的重中之重。工程自11年6月正式开工以来，项目部即派专人进行材料进场的质量检验、数量清查、到货数量的统计、下单数量与现场用料的核对、以及急需材料的催货等工作。
作为我公司第一个以钢结构龙骨为主要材料的工程，在材料的质检方面我项目部在工程初期便专门购买了各种钢结构焊接、安装、质检等方面的书籍，对项目部质检人员的专业技术进行了一定程度的巩固与加强。
在来料质检过程中，对于钢材表面处理、材料接驳进行逐一检查。为便于来料数量的清查，专门向供货商发送工作联系函，要求其对送货材料分别按照不同编号进行整数打捆，并在材料上注明各自编号，以便清查及安装。在设计过程中，由于大面材料与转角材料受力大小不同，所以转角材料与大面材料的壁厚不同。在质检过程中我项目部要求质检人员对每一捆材料的壁厚用千分尺进行测量，在来料的初期杜绝由于壁厚不足造成的安全隐患。
在来料数量清查时，项目部工作人员协同施工队库管，对每一车送货到场的材料，对照来货单进行数量及型号的清点。如发现材料数量及材料型号与送货单数目不符时，再进行复查。并立即与供货商联系，在货单上分别注明所缺材料的数量与型号，并由双方签字确认。
在材料数量及型号确认后，立即进行来料统计。将其配套使用的材料专门列单，向采购及供货商发送催货单，并对急缺材料进行特别标注，要求供货商提前进行加工送货。并针对现场安装编号图与下料单进行比对。如有漏下单的情况，立即与设计联系，提醒其尽快进行下单。
在玻璃送货过程中，项目部也发现很多问题。如：
1、标签贴错。在深玻送货过程中，玻璃均是铁架装货。有时几种不同型号的玻璃装在同一个架子里，各种型号的数量与尺寸均无问题。但是在贴标签过程中，有部分标签混乱。导致在安装过程中要工人要对其尺寸进行逐一测量对应编号。当破碎的玻璃为贴错标签的单玻时，施工队只能按照玻璃上的标签进行补片，因此部分玻璃重复补片。造成不必要的浪费。此问题经项目部多次与厂家联系最终得以改善，但其间造成重复补片的玻璃未得到深玻厂的明确回复。
2、中空玻璃质量问题。中空玻璃是分为正反两面的。我们从室外看到的玻璃颜色是由在中空层进行的金属镀膜喷涂产生的视觉效果。如从背面看则会出现暗红色的效果。在1#2#楼玻璃安装过程中，出现以下两种问题。首先，在深玻送货过程中出现部分标签正反面贴错的问题。这样工人在安装过程中，按照错误的方向进行安装，造成玻璃颜色错误。此问题经由采购向深玻进行投诉，深玻派遣其客服人员进行考察，在其后的送货过程中未出现此种问题。其次，在深玻进行玻璃加工的过程中出现个别镀膜面向外的玻璃，造成玻璃无法使用。故玻璃只能返厂重新进行加工。
3、送货顺序。在年初的经营会上，经领导们对成都华侨城项目的总结与归纳，项目部结合实际情况，对材料进场顺序进行调整。比如，在2#楼玻璃送货时，9f以上的彩釉玻璃未到货齐全的情况下，5~8f的中空玻璃便送货进场。导致现场有玻璃安装，但是无法及时进行拆架。在年后的3~5#楼施工过程中，工程部领导多次与供货商进行协调，达成协议：按照现场抢工进度需求进行送货。有效的避免了有玻璃却无法进行落架的尴尬局面。
工程接近尾声，工程进入了各项验收等阶段，预示了现场资料的整理、归档等工作面临最后的考验。回顾自年11月开工以来，工程从最开始的埋件跟踪到至今的玻璃安装、注胶等工作的完成。时代创业园工程进入了最后的验收阶段，同时项目部对工程资料的整理、归档等工作进行了总结，得出本工程资料方面的优点与缺点。以下将对该工程资料方面进行总结，并从中获取更多的经验，发扬优点，弥补缺点。
